折價率計算公式
折價率=（基金份額淨值-單位市價）/基金份額淨值×100% （1）
根據此公式，可見：
（1）折價率大于0（即淨值大于市價）時為折價；
（2）折價率小于0（即淨值小于市價）時為溢價。
除了投資目标和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。
溢價率計算公式
溢價率=（單位市價—基金份額淨值）/基金份額淨值×100% （2）
說明：（1）當單位市價大于基金份額淨值時，溢價率大于零，稱為溢價；
（2）當單位市價小于基金份額淨值時，溢價率小于零，稱為折價。
封閉式基金折價率
基金單位的流通采取在證券交易所上市的辦法
是指基金的發起人在設立基金時，限定了基金單位的發行總額，籌足總額後，基金即宣告成立，并進行封閉，在一定時期内不再接受新的投資。基金單位的流通采取在證券交易所上市的辦法，投資者日後買賣基金單位，都必須通過證券經紀商在二級市場上進行競價交易。[1]
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中文名:封閉式基金折價率
外文名:
别名:
特點:封閉式
折價的定義:封閉式基金
解決辦法:封閉轉開放
